有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月23日-平成29年11月14日)

野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	16,137,903,304
コール・ローン	7,561,311,198
株式	242,308,268,601
投資証券	4,384,388,126
未収入金	211,709,494
未収配当金	144,833,437
流動資産合計	270,748,414,160
資産合計	270,748,414,160
負債の部
流動負債
未払金	7,435,314,584
未払利息	8,938
流動負債合計	7,435,323,522
負債合計	7,435,323,522
純資産の部
元本等
元本	210,546,693,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,766,397,280
元本等合計	263,313,090,638
純資産合計	263,313,090,638
負債純資産合計	270,748,414,160

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2506円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,506円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 2月23日 至 平成29年11月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年11月14日現在
期首	平成29年 2月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	-円
同期中における追加設定元本額	296,971,428,400円
同期中における一部解約元本額	86,424,735,042円
期末元本額	210,546,693,358円
期末元本額の内訳*
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース	100,106,424,009円
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース	110,440,269,349円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ペプチドリーム	389,200	3,215.00	1,251,278,000
		ダイキン工業	369,800	12,830.00	4,744,534,000
		東日本旅客鉄道	373,100	10,995.00	4,102,234,500
		セコム	478,800	8,403.00	4,023,356,400
	小計	銘柄数:4			14,121,402,900
		組入時価比率:5.4%			5.8%
	米ドル	BOEING CO	39,300	262.42	10,313,106.00
		LOCKHEED MARTIN	150,200	312.95	47,005,090.00
		RAYTHEON COMPANY	99,500	184.46	18,353,770.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	455,400	146.72	66,816,288.00
		FEDEX CORPORATION	79,900	221.43	17,692,257.00
		AMAZON.COM INC	69,400	1,129.17	78,364,398.00
		NETFLIX INC	139,200	195.08	27,155,136.00
		ULTA BEAUTY INC	86,100	198.03	17,050,383.00
		PEPSICO INC	287,700	114.04	32,809,308.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	183,100	392.12	71,797,172.00
		STRYKER CORP	278,700	155.75	43,407,525.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	194,300	212.66	41,319,838.00
		AMGEN INC	265,700	171.50	45,567,550.00
		BIOGEN INC	150,400	315.71	47,482,784.00
		GILEAD SCIENCES INC	357,800	72.85	26,065,730.00
		ELI LILLY & CO.	516,300	82.86	42,780,618.00
		JOHNSON & JOHNSON	131,300	139.76	18,350,488.00
		MERCK & CO INC	597,100	55.10	32,900,210.00
		ALPHABET INC-CL A	68,200	1,041.20	71,009,840.00
		FACEBOOK INC-A	289,700	178.77	51,789,669.00
		GLOBAL PAYMENTS INC	621,100	99.60	61,861,560.00
		MASTERCARD INC	478,400	149.69	71,611,696.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	832,500	74.03	61,629,975.00
		SQUARE INC - A	1,368,500	39.98	54,712,630.00
		ADOBE SYSTEMS INC.	220,100	181.85	40,025,185.00
		FAIR ISAAC CORP	131,900	153.94	20,304,686.00
		MICROSOFT CORP	746,400	83.93	62,645,352.00
		RED HAT INC	301,900	123.99	37,432,581.00
		SERVICENOW INC	152,500	125.03	19,067,075.00
		WORKDAY INC-CLASS A	167,400	106.17	17,772,858.00
		CISCO SYSTEMS	605,700	33.95	20,563,515.00
		APPLE INC	258,400	173.97	44,953,848.00
		TE CONNECTIVITY LTD	337,000	93.36	31,462,320.00
		BROADCOM LTD	178,500	265.01	47,304,285.00
		INTEL CORP	1,026,200	45.75	46,948,650.00
		LAM RESEARCH	241,300	209.23	50,487,199.00
		MICRON TECHNOLOGY	1,691,700	45.60	77,141,520.00
		NVIDIA CORP	358,400	212.63	76,206,592.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	213,100	89.52	19,076,712.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	1,240,800	29.56	36,678,048.00
		WATERS CORP	314,000	194.64	61,116,960.00
	小計	銘柄数:41			1,767,034,407.00
					(200,841,130,699)
		組入時価比率:76.3%			82.9%
	ユーロ	SAFRAN SA	641,684	86.65	55,601,918.60
		BNP PARIBAS	468,009	64.23	30,060,218.07
		SOCIETE GENERALE	625,069	43.62	27,268,635.12
	小計	銘柄数:3			112,930,771.79
					(14,979,137,570)
		組入時価比率:5.7%			6.2%
	スイスフラン	NESTLE SA-REG	379,672	84.40	32,044,316.80
		ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	150,144	228.30	34,277,875.20
	小計	銘柄数:2			66,322,192.00
					(7,566,698,885)
		組入時価比率:2.9%			3.1%
	香港ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,461,000	35.90	88,349,900.00
		TENCENT HOLDINGS LTD	622,000	387.60	241,087,200.00
	小計	銘柄数:2			329,437,100.00
				(4,799,898,547)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
	合計				242,308,268,601
					(228,186,865,701)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	CYRUSONE INC	601,600	38,574,592.00
	小計	銘柄数:1	601,600	38,574,592.00
				(4,384,388,126)
		組入時価比率:1.7%		100.0%
	合計			4,384,388,126
				(4,384,388,126)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。