有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 5月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,006,746,472
コール・ローン	2,119,667,352
株式	185,171,700,848
未収配当金	47,667,622
流動資産合計	193,345,782,294
資産合計	193,345,782,294
負債の部
流動負債
未払利息	1,561
流動負債合計	1,561
負債合計	1,561
純資産の部
元本等
元本	129,870,416,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,475,364,213
元本等合計	193,345,780,733
純資産合計	193,345,780,733
負債純資産合計	193,345,782,294

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 5月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4888円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,888円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年11月15日 至 2020年 5月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 5月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 5月14日現在
期首	2019年11月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	153,615,749,949円
同期中における追加設定元本額	72,843,259,903円
同期中における一部解約元本額	96,588,593,332円
期末元本額	129,870,416,520円
期末元本額の内訳*
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース	64,375,080,478円
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース	65,495,336,042円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年5月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ペプチドリーム	389,200	4,310.00	1,677,452,000
		ダイキン工業	138,700	14,085.00	1,953,589,500
		リクルートホールディングス	962,000	3,204.00	3,082,248,000
	小計	銘柄数:3			6,713,289,500
		組入時価比率:3.5%			3.6%
	米ドル	LOCKHEED MARTIN	103,600	364.18	37,729,048.00
		3M CORP	240,100	136.12	32,682,412.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	451,100	122.97	55,471,767.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	169,300	199.46	33,768,578.00
		AMAZON.COM INC	59,400	2,367.92	140,654,448.00
		DANAHER CORP	173,900	159.89	27,804,871.00
		IDEXX LABORATORIES INC	77,800	285.99	22,250,022.00
		AMGEN INC	136,200	236.83	32,256,246.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS	83,900	277.03	23,242,817.00
		MERCK & CO INC	331,400	77.89	25,812,746.00
		ZOETIS INC	231,900	123.03	28,530,657.00
		JPMORGAN CHASE & CO	337,200	84.03	28,334,916.00
		GLOBAL PAYMENTS INC	232,800	162.96	37,937,088.00
		MASTERCARD INC	266,800	269.16	71,811,888.00
		ADOBE INC	301,100	358.56	107,962,416.00
		ANSYS INC	72,900	252.11	18,378,819.00
		ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	403,500	175.76	70,919,160.00
		AVALARA INC	298,800	99.29	29,667,852.00
		COUPA SOFTWARE INC	121,600	205.38	24,974,208.00
		CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	137,000	96.36	13,201,320.00
		FAIR ISAAC CORP	48,209	349.94	16,870,257.46
		FORTINET INC	517,800	137.16	71,021,448.00
		INTUIT INC	172,700	277.16	47,865,532.00
		MICROSOFT CORP	732,100	179.75	131,594,975.00
		PALO ALTO NETWORKS INC	133,600	215.74	28,822,864.00
		SALESFORCE.COM INC	324,400	169.64	55,031,216.00
		SERVICENOW INC	192,100	361.29	69,403,809.00
		WORKDAY INC-CLASS A	331,900	153.76	51,032,944.00
		MICRON TECHNOLOGY	819,000	43.53	35,651,070.00
		TEXAS INSTRUMENTS INC	204,200	109.07	22,272,094.00
		CME GROUP INC	90,900	177.96	16,176,564.00
		S&P GLOBAL INC	140,200	294.40	41,274,880.00
		ILLUMINA INC	110,900	323.39	35,863,951.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	87,100	334.09	29,099,239.00
		NETFLIX INC	74,100	438.27	32,475,807.00
		ALPHABET INC-CL A	43,300	1,348.33	58,382,689.00
	小計	銘柄数:36			1,606,230,618.46
					(171,689,990,807)
		組入時価比率:88.8%			92.8%
	カナダドル	CAE INC	620,200	19.92	12,354,384.00
	小計	銘柄数:1			12,354,384.00
					(936,956,482)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	ユーロ	AIRBUS SE	243,412	49.60	12,073,235.20
		SAFRAN SA	302,166	75.50	22,813,533.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	46,332	335.05	15,523,536.60
	小計	銘柄数:3			50,410,304.80
					(5,831,464,059)
		組入時価比率:3.0%			3.1%
	合計				185,171,700,848
					(178,458,411,348)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年5月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。