有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/15-2024/11/14)

野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,343,777,828
コール・ローン	2,044,062,521
株式	190,065,700,032
未収配当金	68,594,628
未収利息	13,288
流動資産合計	193,522,148,297
資産合計	193,522,148,297
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	46,534,275,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,987,872,784
元本等合計	193,522,148,297
純資産合計	193,522,148,297
負債純資産合計	193,522,148,297

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.1587円
		(10,000口当たり純資産額)	(41,587円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 5月15日 至 2024年11月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年11月14日現在
期首	2024年 5月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	49,945,325,610円
同期中における追加設定元本額	16,052,318,145円
同期中における一部解約元本額	19,463,368,242円
期末元本額	46,534,275,513円
期末元本額の内訳*
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース	15,423,090,645円
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース	31,111,184,868円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東京海上ホールディングス	643,400	5,824.00	3,747,161,600
		リクルートホールディングス	207,400	10,035.00	2,081,259,000
	小計	銘柄数:2			5,828,420,600
		組入時価比率:3.0%			3.1%
	米ドル	AXON ENTERPRISE INC	40,100	601.29	24,111,729.00
		COPART INC	903,900	57.93	52,362,927.00
		UBER TECHNOLOGIES INC	340,300	71.16	24,215,748.00
		AMAZON.COM INC	116,000	214.10	24,835,600.00
		IDEXX LABORATORIES INC	23,900	429.82	10,272,698.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	34,900	536.69	18,730,481.00
		MCKESSON CORP	73,200	624.60	45,720,720.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	70,400	605.87	42,653,248.00
		MASTERCARD INC	26,100	521.88	13,621,068.00
		SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	649,100	101.37	65,799,267.00
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	149,500	298.32	44,598,840.00
		MARSH & MCLENNAN COS	58,600	225.73	13,227,778.00
		PROGRESSIVE CO	266,400	261.37	69,628,968.00
		CADENCE DESIGN SYS INC	168,700	306.47	51,701,489.00
		MICROSOFT CORP	83,100	425.20	35,334,120.00
		ORACLE CORPORATION	65,400	189.63	12,401,802.00
		PROCORE TECHNOLOGIES INC	171,300	73.42	12,576,846.00
		ZSCALER INC	92,900	209.85	19,495,065.00
		ARISTA NETWORKS INC	228,300	395.16	90,215,028.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	92,500	496.70	45,944,750.00
		CDW CORPORATION	139,900	186.01	26,022,799.00
		APPLIED MATERIALS	118,500	182.79	21,660,615.00
		BROADCOM INC	497,200	173.58	86,303,976.00
		KLA CORP	37,700	644.55	24,299,535.00
		LAM RESEARCH CORP	131,000	73.85	9,674,350.00
		MARVELL TECHNOLOGY INC	436,100	90.07	39,279,527.00
		MICRON TECHNOLOGY	107,500	99.92	10,741,400.00
		NVIDIA CORP	388,800	146.27	56,869,776.00
		QUALCOMM INC	147,800	160.42	23,710,076.00
		CME GROUP INC	47,800	228.14	10,905,092.00
		MSCI INC	72,700	610.53	44,385,531.00
		TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	190,400	127.37	24,251,248.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,900	541.90	5,364,810.00
		TRADE DESK INC/THE -CLASS A	321,800	127.25	40,949,050.00
	小計	銘柄数:34			1,141,865,957.00
					(177,868,460,121)
		組入時価比率:91.9%			93.5%
	ユーロ	ASML HOLDING NV	36,200	627.70	22,722,740.00
	小計	銘柄数:1			22,722,740.00
					(3,738,799,639)
		組入時価比率:1.9%			2.0%
	デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	157,700	756.00	119,221,200.00
	小計	銘柄数:1			119,221,200.00
					(2,630,019,672)
		組入時価比率:1.4%			1.4%
	合計				190,065,700,032
					(184,237,279,432)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年11月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。