東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,898,653,737 |
| 未収入金 | 81,466,314 |
| 流動資産計 | 11,980,120,051 |
| 資産の部合計 | 11,980,120,051 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,142,276 |
| 未払委託者報酬 | 79,959,299 |
| その他未払費用 | 364,739 |
| 流動負債計 | 81,466,314 |
| 負債の部合計 | 81,466,314 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,288,656,390 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -390,002,653 |
| （分配準備積立金） | 49,671,354 |
| 元本等合計 | 11,898,653,737 |
| 純資産の部合計 | 11,898,653,737 |
| 負債・純資産合計 | 11,980,120,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
