東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,898,653,737 | 7,874,880,200 |
| 未収入金 | 81,466,314 | 1,183,831,328 |
| 流動資産計 | 11,980,120,051 | 9,058,711,528 |
| 資産の部合計 | 11,980,120,051 | 9,058,711,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 623,993,522 |
| 未払解約金 | － | 506,771,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,276 | 744,007 |
| 未払委託者報酬 | 79,959,299 | 52,080,434 |
| その他未払費用 | 364,739 | 241,926 |
| 流動負債計 | 81,466,314 | 1,183,831,328 |
| 負債の部合計 | 81,466,314 | 1,183,831,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,288,656,390 | 7,799,919,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -390,002,653 | 74,961,167 |
| （分配準備積立金） | 49,671,354 | 124,058,587 |
| 元本等合計 | 11,898,653,737 | 7,874,880,200 |
| 純資産の部合計 | 11,898,653,737 | 7,874,880,200 |
| 負債・純資産合計 | 11,980,120,051 | 9,058,711,528 |
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