東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,874,880,200 | 3,915,804,170 |
| 未収入金 | 1,183,831,328 | 157,915,748 |
| 流動資産計 | 9,058,711,528 | 4,073,719,918 |
| 資産の部合計 | 9,058,711,528 | 4,073,719,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 623,993,522 | 77,890,958 |
| 未払解約金 | 506,771,439 | 56,970,029 |
| 未払受託者報酬 | 744,007 | 322,896 |
| 未払委託者報酬 | 52,080,434 | 22,602,753 |
| その他未払費用 | 241,926 | 129,112 |
| 流動負債計 | 1,183,831,328 | 157,915,748 |
| 負債の部合計 | 1,183,831,328 | 157,915,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,799,919,033 | 3,894,547,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,961,167 | 21,256,229 |
| （分配準備積立金） | 124,058,587 | 45,268,582 |
| 元本等合計 | 7,874,880,200 | 3,915,804,170 |
| 純資産の部合計 | 7,874,880,200 | 3,915,804,170 |
| 負債・純資産合計 | 9,058,711,528 | 4,073,719,918 |
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