東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,915,804,170 | 2,303,817,670 |
| 未収入金 | 157,915,748 | 15,962,095 |
| 流動資産計 | 4,073,719,918 | 2,319,779,765 |
| 資産の部合計 | 4,073,719,918 | 2,319,779,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,890,958 | － |
| 未払解約金 | 56,970,029 | 4,226,900 |
| 未払受託者報酬 | 322,896 | 164,362 |
| 未払委託者報酬 | 22,602,753 | 11,505,135 |
| その他未払費用 | 129,112 | 65,698 |
| 流動負債計 | 157,915,748 | 15,962,095 |
| 負債の部合計 | 157,915,748 | 15,962,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,894,547,941 | 2,658,080,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,256,229 | -354,262,422 |
| （分配準備積立金） | 45,268,582 | 30,813,486 |
| 元本等合計 | 3,915,804,170 | 2,303,817,670 |
| 純資産の部合計 | 3,915,804,170 | 2,303,817,670 |
| 負債・純資産合計 | 4,073,719,918 | 2,319,779,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
