東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,303,817,670 | 1,892,320,313 |
| 未収入金 | 15,962,095 | 13,593,361 |
| 流動資産計 | 2,319,779,765 | 1,905,913,674 |
| 資産の部合計 | 2,319,779,765 | 1,905,913,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,226,900 | 3,891,662 |
| 未払受託者報酬 | 164,362 | 135,881 |
| 未払委託者報酬 | 11,505,135 | 9,511,508 |
| その他未払費用 | 65,698 | 54,310 |
| 流動負債計 | 15,962,095 | 13,593,361 |
| 負債の部合計 | 15,962,095 | 13,593,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,658,080,092 | 2,114,732,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -354,262,422 | -222,412,158 |
| （分配準備積立金） | 30,813,486 | 36,463,179 |
| 元本等合計 | 2,303,817,670 | 1,892,320,313 |
| 純資産の部合計 | 2,303,817,670 | 1,892,320,313 |
| 負債・純資産合計 | 2,319,779,765 | 1,905,913,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
