東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,892,320,313 | 1,701,757,305 |
| 未収入金 | 13,593,361 | 8,521,569 |
| 流動資産計 | 1,905,913,674 | 1,710,278,874 |
| 資産の部合計 | 1,905,913,674 | 1,710,278,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,891,662 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,881 | 119,347 |
| 未払委託者報酬 | 9,511,508 | 8,354,525 |
| その他未払費用 | 54,310 | 47,697 |
| 流動負債計 | 13,593,361 | 8,521,569 |
| 負債の部合計 | 13,593,361 | 8,521,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,732,471 | 1,701,187,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,412,158 | 569,416 |
| （分配準備積立金） | 36,463,179 | 34,908,254 |
| 元本等合計 | 1,892,320,313 | 1,701,757,305 |
| 純資産の部合計 | 1,892,320,313 | 1,701,757,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,905,913,674 | 1,710,278,874 |
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