東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,701,757,305 | 1,437,778,497 |
| 未収入金 | 8,521,569 | 32,507,996 |
| 流動資産計 | 1,710,278,874 | 1,470,286,493 |
| 資産の部合計 | 1,710,278,874 | 1,470,286,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 25,772,226 |
| 未払受託者報酬 | 119,347 | 94,338 |
| 未払委託者報酬 | 8,354,525 | 6,603,749 |
| その他未払費用 | 47,697 | 37,683 |
| 流動負債計 | 8,521,569 | 32,507,996 |
| 負債の部合計 | 8,521,569 | 32,507,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,701,187,889 | 1,575,445,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,416 | -137,667,171 |
| （分配準備積立金） | 34,908,254 | 47,712,051 |
| 元本等合計 | 1,701,757,305 | 1,437,778,497 |
| 純資産の部合計 | 1,701,757,305 | 1,437,778,497 |
| 負債・純資産合計 | 1,710,278,874 | 1,470,286,493 |
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