東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,437,778,497 | 1,381,117,387 |
| 未収入金 | 32,507,996 | 205,486,690 |
| 流動資産計 | 1,470,286,493 | 1,586,604,077 |
| 資産の部合計 | 1,470,286,493 | 1,586,604,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 196,434,464 |
| 未払解約金 | 25,772,226 | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 94,338 | 98,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,603,749 | 6,913,994 |
| その他未払費用 | 37,683 | 39,462 |
| 流動負債計 | 32,507,996 | 205,486,690 |
| 負債の部合計 | 32,507,996 | 205,486,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,445,668 | 1,309,563,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,667,171 | 71,554,293 |
| （分配準備積立金） | 47,712,051 | 66,889,213 |
| 元本等合計 | 1,437,778,497 | 1,381,117,387 |
| 純資産の部合計 | 1,437,778,497 | 1,381,117,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,286,493 | 1,586,604,077 |
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