有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 設定口数 (口) | 解約口数 (口) | 発行済み口数 (口) |
| 第1特定期間 | 2017年 3月10日～2017年 7月24日 | 12,484,435,428 | 195,779,038 | 12,288,656,390 |
| 第2特定期間 | 2017年 7月25日～2018年 1月22日 | 294,737,010 | 4,783,474,367 | 7,799,919,033 |
| 第3特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月23日 | 160,950,203 | 4,066,321,295 | 3,894,547,941 |
| 第4特定期間 | 2018年 7月24日～2019年 1月22日 | 9,335,780 | 1,245,803,629 | 2,658,080,092 |
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 設定口数 (口) | 解約口数 (口) | 発行済み口数 (口) |
| 第1特定期間 | 2017年 3月10日～2017年 7月24日 | 1,015,378,997 | 10,219,730 | 1,005,159,267 |
| 第2特定期間 | 2017年 7月25日～2018年 1月22日 | 17,847,512 | 410,451,234 | 612,555,545 |
| 第3特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月23日 | 41,440,133 | 256,553,315 | 397,442,363 |
| 第4特定期間 | 2018年 7月24日～2019年 1月22日 | 782,286 | 153,848,476 | 244,376,173 |
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