東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/25-2024/01/22)

    【提出】
    2024/04/22 9:23
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1特定期間2017年 3月10日~2017年 7月24日12,484,435,428195,779,03812,288,656,390
    第2特定期間2017年 7月25日~2018年 1月22日294,737,0104,783,474,3677,799,919,033
    第3特定期間2018年 1月23日~2018年 7月23日160,950,2034,066,321,2953,894,547,941
    第4特定期間2018年 7月24日~2019年 1月22日9,335,7801,245,803,6292,658,080,092
    第5特定期間2019年 1月23日~2019年 7月22日13,351,409556,699,0302,114,732,471
    第6特定期間2019年 7月23日~2020年 1月22日8,325,724421,870,3061,701,187,889
    第7特定期間2020年 1月23日~2020年 7月22日91,748,471217,490,6921,575,445,668
    第8特定期間2020年 7月23日~2021年 1月22日192,067,740457,950,3141,309,563,094
    第9特定期間2021年 1月23日~2021年 7月26日500,679,349386,556,9651,423,685,478
    第10特定期間2021年 7月27日~2022年 1月24日33,737,279304,908,4631,152,514,294
    第11特定期間2022年 1月25日~2022年 7月22日11,242,016160,259,4171,003,496,893
    第12特定期間2022年 7月23日~2023年 1月23日10,492,097254,120,980759,868,010
    第13特定期間2023年 1月24日~2023年 7月24日1,691,462100,269,352661,290,120
    第14特定期間2023年 7月25日~2024年 1月22日8,202,66667,678,322601,814,464

    IRBANK 採用情報

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