有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2017年 3月10日～2017年 7月24日 | 12,484,435,428 | 195,779,038 | 12,288,656,390 |
| 第2特定期間 | 2017年 7月25日～2018年 1月22日 | 294,737,010 | 4,783,474,367 | 7,799,919,033 |
| 第3特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月23日 | 160,950,203 | 4,066,321,295 | 3,894,547,941 |
| 第4特定期間 | 2018年 7月24日～2019年 1月22日 | 9,335,780 | 1,245,803,629 | 2,658,080,092 |
| 第5特定期間 | 2019年 1月23日～2019年 7月22日 | 13,351,409 | 556,699,030 | 2,114,732,471 |
| 第6特定期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月22日 | 8,325,724 | 421,870,306 | 1,701,187,889 |
| 第7特定期間 | 2020年 1月23日～2020年 7月22日 | 91,748,471 | 217,490,692 | 1,575,445,668 |
| 第8特定期間 | 2020年 7月23日～2021年 1月22日 | 192,067,740 | 457,950,314 | 1,309,563,094 |
| 第9特定期間 | 2021年 1月23日～2021年 7月26日 | 500,679,349 | 386,556,965 | 1,423,685,478 |
| 第10特定期間 | 2021年 7月27日～2022年 1月24日 | 33,737,279 | 304,908,463 | 1,152,514,294 |
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2017年 3月10日～2017年 7月24日 | 1,015,378,997 | 10,219,730 | 1,005,159,267 |
| 第2特定期間 | 2017年 7月25日～2018年 1月22日 | 17,847,512 | 410,451,234 | 612,555,545 |
| 第3特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月23日 | 41,440,133 | 256,553,315 | 397,442,363 |
| 第4特定期間 | 2018年 7月24日～2019年 1月22日 | 782,286 | 153,848,476 | 244,376,173 |
| 第5特定期間 | 2019年 1月23日～2019年 7月22日 | 19,980,341 | 32,435,717 | 231,920,797 |
| 第6特定期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月22日 | 112,242 | 79,134,871 | 152,898,168 |
| 第7特定期間 | 2020年 1月23日～2020年 7月22日 | 48,256,781 | 28,477,884 | 172,677,065 |
| 第8特定期間 | 2020年 7月23日～2021年 1月22日 | ― | 62,798,472 | 109,878,593 |
| 第9特定期間 | 2021年 1月23日～2021年 7月26日 | 25,332,941 | 31,990,087 | 103,221,447 |
| 第10特定期間 | 2021年 7月27日～2022年 1月24日 | 795,833 | 20,234,498 | 83,782,782 |
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