グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 215,557,732 |
| コール・ローン | 639,411,637 | 695,483,278 |
| 親投資信託受益証券 | 33,497,479,919 | 45,101,168,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 560,378,624 |
| 未収入金 | 350,833,679 | 395,605,039 |
| 流動資産計 | 34,487,725,235 | 46,968,193,473 |
| 資産の部合計 | 34,487,725,235 | 46,968,193,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 849,704,064 | － |
| 未払収益分配金 | 278,535,001 | － |
| 未払解約金 | 101,092,396 | 538,633,393 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,387 | 11,218,594 |
| 未払委託者報酬 | 74,133,137 | 381,432,243 |
| 未払利息 | 1,751 | 6,115 |
| その他未払費用 | 261,780 | 1,361,162 |
| 流動負債計 | 1,305,908,516 | 932,651,507 |
| 負債の部合計 | 1,305,908,516 | 932,651,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,853,500,182 | 33,660,326,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,328,316,537 | 12,375,214,990 |
| 元本等合計 | 33,181,816,719 | 46,035,541,966 |
| 純資産の部合計 | 33,181,816,719 | 46,035,541,966 |
| 負債・純資産合計 | 34,487,725,235 | 46,968,193,473 |
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