グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,791,278 | 244,518,307 |
| 親投資信託受益証券 | 47,977,570,928 | 40,816,667,269 |
| 派生商品評価勘定 | 20,245,301 | 656,314,828 |
| 未収入金 | 971,678,355 | 820,496,589 |
| 流動資産計 | 49,374,285,862 | 42,537,996,993 |
| 資産の部合計 | 49,374,285,862 | 42,537,996,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 716,758,952 | 16,240,687 |
| 未払収益分配金 | 352,345,165 | － |
| 未払解約金 | 230,340,893 | 354,442,969 |
| 未払受託者報酬 | 13,001,701 | 11,431,008 |
| 未払委託者報酬 | 442,057,706 | 388,654,134 |
| 未払利息 | 1,109 | 703 |
| その他未払費用 | 1,560,142 | 1,376,936 |
| 流動負債計 | 1,756,065,668 | 772,146,437 |
| 負債の部合計 | 1,756,065,668 | 772,146,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,234,516,538 | 30,395,152,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,383,703,656 | 11,370,698,379 |
| 元本等合計 | 47,618,220,194 | 41,765,850,556 |
| 純資産の部合計 | 47,618,220,194 | 41,765,850,556 |
| 負債・純資産合計 | 49,374,285,862 | 42,537,996,993 |
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