グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 186,087,367 |
| コール・ローン | 303,691,406 | － |
| 親投資信託受益証券 | 32,376,650,264 | 25,001,549,956 |
| 派生商品評価勘定 | 36,876 | 462,754,332 |
| 未収入金 | 603,735,347 | 301,327,601 |
| 流動資産計 | 33,284,113,893 | 25,951,719,256 |
| 資産の部合計 | 33,284,113,893 | 25,951,719,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 404,356,742 | 1,082,899,574 |
| 未払解約金 | 38,737,224 | 20,296,151 |
| 未払受託者報酬 | 10,064,038 | 8,575,908 |
| 未払委託者報酬 | 342,177,220 | 291,580,849 |
| 未払利息 | 773 | － |
| その他未払費用 | 1,213,230 | 1,034,804 |
| 流動負債計 | 796,549,227 | 1,404,387,286 |
| 負債の部合計 | 796,549,227 | 1,404,387,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,882,158,516 | 20,031,917,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,605,406,150 | 4,515,413,985 |
| 元本等合計 | 32,487,564,666 | 24,547,331,970 |
| 純資産の部合計 | 32,487,564,666 | 24,547,331,970 |
| 負債・純資産合計 | 33,284,113,893 | 25,951,719,256 |
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