グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 474,641,672 | 717,281,577 |
| 親投資信託受益証券 | 37,455,879,799 | 63,498,547,530 |
| 派生商品評価勘定 | 211,149,993 | 9,160,803 |
| 未収入金 | 695,205,803 | 530,390,962 |
| 流動資産計 | 38,836,877,267 | 64,755,380,872 |
| 資産の部合計 | 38,836,877,267 | 64,755,380,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,810,898 | 324,014,706 |
| 未払収益分配金 | 372,820,873 | － |
| 未払解約金 | 124,674,313 | 222,738,838 |
| 未払受託者報酬 | 9,211,693 | 15,049,696 |
| 未払委託者報酬 | 313,197,741 | 511,689,614 |
| 未払利息 | 1,365 | 2,063 |
| その他未払費用 | 1,112,195 | 1,808,539 |
| 流動負債計 | 837,829,078 | 1,075,303,456 |
| 負債の部合計 | 837,829,078 | 1,075,303,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,641,043,687 | 22,356,832,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,358,004,502 | 41,323,245,152 |
| 元本等合計 | 37,999,048,189 | 63,680,077,416 |
| 純資産の部合計 | 37,999,048,189 | 63,680,077,416 |
| 負債・純資産合計 | 38,836,877,267 | 64,755,380,872 |
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