グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2020年6月22日 9:22

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月26日至 2019年3月25日	自 2019年9月26日至 2020年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	494,340,339	422,988,733
為替差損益	445,428,803	-1,085,727,198
営業収益合計	939,769,142	-662,738,465
営業費用
支払利息	100,542	89,383
受託者報酬	11,431,008	8,575,908
委託者報酬	388,654,134	291,580,849
その他費用	1,434,527	1,048,805
営業費用合計	401,620,211	301,294,945
営業利益又は営業損失（△）	538,148,931	-964,033,410
経常利益又は経常損失（△）	538,148,931	-964,033,410
四半期純利益又は四半期純損失（△）	538,148,931	-964,033,410
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-282,099,287	688,654,288
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,605,406,150	4,515,413,985
剰余金増加額又は欠損金減少額	543,591,297	343,862,490
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	543,591,297	343,862,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,376,844,792	1,781,166,957
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,376,844,792	1,781,166,957
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－