純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2023年9月25日現在)	第8期中間計算期間(2024年3月25日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	19,142,653,195口	17,774,903,831口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.9386円(1万口当たりの純資産額19,386円)	1口当たり純資産額 2.3561円(1万口当たりの純資産額23,561円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/06/20 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	684	12,549,463
単位型株式投資信託	92	654,126
追加型公社債投資信託	1	24,895
単位型公社債投資信託	154	243,251
合 計	931	13,471,736

2024/06/20 9:25

#3 収益率の推移（連結）

グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2024年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,338,323,396	3.18
合計(純資産総額)		733,879,149,925	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/06/20 9:25

#4 投資状況（連結）

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

2024年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,342,985,192	△3.36
合計(純資産総額)		40,024,478,310	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2024/06/20 9:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/06/20 9:25

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)2024/06/20 9:25

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/06/20 9:25