有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	30,043,631,160	2,190,130,978
第2期	22,404,955,614	15,023,939,258
第3期	3,178,941,464	13,531,299,486
第4期	5,111,943,967	11,353,058,796

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	259,319,473,464	81.85
	バミューダ	8,951,396,940	2.83
	オランダ	8,243,922,675	2.60
	日本	5,078,738,350	1.60
	リベリア	3,772,936,356	1.19
	台湾	3,478,186,595	1.10
	イギリス	3,421,142,242	1.08
	フランス	3,145,138,860	0.99
	韓国	1,777,788,508	0.56
	ジャージー	573,913,799	0.18
	小計	297,762,637,789	93.99
投資証券	アメリカ	5,912,333,414	1.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,135,686,200	4.14
合計(純資産総額)		316,810,657,403	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,312,969,631	1.04

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ROKU INC	メディア・娯楽	884,005	18,647.04	16,484,078,363	22,795.47	20,151,316,529	6.36
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	422,675	40,562.83	17,144,895,861	42,972.81	18,163,535,848	5.73
アメリカ	株式	SNAP INC-A	メディア・娯楽	3,875,665	2,564.15	9,937,815,726	4,416.21	17,115,758,281	5.40
アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	662,960	15,931.62	10,562,030,773	17,767.35	11,779,046,334	3.72
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	539,180	18,569.75	10,012,442,545	21,534.00	11,610,703,198	3.66
アメリカ	株式	SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,735,105	2,854.92	10,663,426,220	2,797.00	10,447,103,625	3.30
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	343,345	27,016.85	9,276,100,932	29,374.81	10,085,696,886	3.18
バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	2,239,660	3,981.02	8,916,148,571	3,996.76	8,951,396,940	2.83
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	636,705	12,812.45	8,157,753,524	12,713.08	8,094,484,148	2.55
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	10,274,780	641.93	6,595,780,215	770.90	7,920,848,452	2.50
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	212,980	36,895.55	7,858,015,943	37,134.04	7,908,809,117	2.50
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	2,160,705	3,065.75	6,624,198,560	3,217.49	6,952,059,695	2.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	42,190	163,745.82	6,908,436,192	162,849.64	6,870,626,649	2.17
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	1,364,680	4,848.09	6,616,102,517	5,004.06	6,828,946,060	2.16
アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	メディア・娯楽	1,601,293	3,660.01	5,860,748,779	4,213.28	6,746,708,581	2.13
アメリカ	株式	OVERSTOCK.COM INC	小売	1,029,444	7,796.88	8,026,455,453	6,507.16	6,698,762,996	2.11
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	586,500	10,270.73	6,023,786,694	11,124.21	6,524,349,165	2.06
アメリカ	株式	TWILIO INC-A	ソフトウェア・サービス	209,765	24,936.64	5,230,834,290	30,185.46	6,331,854,695	2.00
アメリカ	株式	NUANCE COMMUNICATIONS INC	ソフトウェア・サービス	1,821,440	3,368.12	6,134,828,493	3,408.91	6,209,132,316	1.96
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	435,220	12,592.18	5,480,369,597	14,243.38	6,199,004,714	1.96
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	247,930	24,873.00	6,166,763,110	24,804.84	6,149,864,973	1.94
アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	―	358,400	16,525.83	5,922,858,289	16,496.46	5,912,333,414	1.87
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	2,213,600	2,124.42	4,702,629,393	2,634.87	5,832,557,086	1.84
アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	230,299	22,981.84	5,292,697,018	24,653.17	5,677,601,319	1.79
アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	メディア・娯楽	726,130	4,877.07	3,541,389,138	6,538.54	4,747,834,407	1.50
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	466,455	9,692.23	4,520,991,944	10,163.98	4,741,040,224	1.50
アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	137,760	27,663.56	3,810,932,302	29,562.05	4,072,468,284	1.29
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	3,394,810	1,059.97	3,598,400,370	1,124.44	3,817,294,104	1.20
リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	670,075	6,272.86	4,203,288,004	5,630.61	3,772,936,356	1.19
日本	株式	任天堂	その他製品	63,700	59,020.00	3,759,574,000	56,980.00	3,629,626,000	1.15

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.15
		情報・通信業	0.46
	外国	資本財	3.54
		運輸	2.25
		自動車・自動車部品	5.91
		消費者サービス	3.35
		メディア・娯楽	24.58
		小売	3.30
		ヘルスケア機器・サービス	1.26
		銀行	1.50
		各種金融	0.74
		不動産	0.35
		ソフトウェア・サービス	26.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.56
		半導体・半導体製造装置	18.39
投資証券	―	―	1.87
合計			95.85

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2020年10月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	31,675,778.11	3,310,000,000	3,312,969,631	1.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。