有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	30,043,631,160	2,190,130,978
第2期	22,404,955,614	15,023,939,258
第3期	3,178,941,464	13,531,299,486
第4期	5,111,943,967	11,353,058,796
第5期	12,995,179,032	10,463,260,933
第6期	2,681,504,242	4,778,384,285

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	515,333,681,132	81.58
	カナダ	14,720,213,243	2.33
	オランダ	14,559,692,393	2.30
	オランダ領キュラソー	13,643,976,171	2.16
	ケイマン諸島	9,941,367,335	1.57
	イスラエル	7,999,640,994	1.27
	フランス	7,553,710,555	1.20
	日本	4,518,401,580	0.72
	韓国	3,553,625,925	0.56
	台湾	1,625,107,163	0.26
	小計	593,449,416,491	93.95
投資証券	アメリカ	679,599,747	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,560,676,992	5.94
合計(純資産総額)		631,689,693,230	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,075,470	40,322.90	43,366,066,655	33,880.38	36,437,327,116	5.77
アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	メディア・娯楽	4,914,563	5,936.33	29,174,469,739	6,698.39	32,919,643,926	5.21
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,224,380	9,386.34	30,265,128,903	10,004.58	32,258,583,137	5.11
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,581,400	6,393.49	22,897,638,682	6,080.14	21,775,422,707	3.45
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	274,215	69,486.50	19,054,239,720	70,112.15	19,225,804,309	3.04
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	318,735	49,592.55	15,806,880,939	58,836.98	18,753,405,139	2.97
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	769,430	23,779.42	18,296,600,207	24,262.75	18,668,486,963	2.96
アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア・娯楽	2,208,675	8,554.60	18,894,335,572	7,963.04	17,587,777,531	2.78
アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	205,775	67,287.80	13,846,147,250	80,601.55	16,585,783,745	2.63
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	389,765	39,601.20	15,435,160,523	41,536.52	16,189,482,341	2.56
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,530,105	9,218.81	14,105,742,378	9,340.38	14,291,762,139	2.26
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	315,096	41,437.19	13,056,692,000	45,256.37	14,260,099,586	2.26
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	941,765	20,817.19	19,604,897,738	14,707.39	13,850,907,026	2.19
オランダ領キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,824,130	5,189.10	9,465,592,983	7,479.72	13,643,976,171	2.16
アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP -CLASS A	ソフトウェア・サービス	456,115	32,255.45	14,712,192,569	29,773.57	13,580,173,340	2.15
アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	5,271,845	3,355.60	17,690,180,138	2,385.50	12,576,004,171	1.99
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	524,815	23,527.38	12,347,521,619	22,826.11	11,979,484,709	1.90
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	9,257,840	1,137.19	10,527,877,567	1,280.97	11,858,981,976	1.88
アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	225,750	48,363.39	10,918,036,418	50,648.58	11,433,917,205	1.81
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	507,410	22,674.88	11,505,463,093	22,485.11	11,409,170,476	1.81
アメリカ	株式	BLOCK INC	ソフトウェア・サービス	1,201,435	8,342.59	10,023,079,856	9,086.86	10,917,266,117	1.73
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	439,540	21,795.70	9,580,083,120	24,169.35	10,623,393,989	1.68
アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	380,614	28,870.67	10,988,581,115	27,663.83	10,529,242,285	1.67
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	868,705	12,827.89	11,143,648,055	12,028.33	10,449,073,713	1.65
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	777,640	12,496.84	9,718,039,080	13,301.89	10,344,079,562	1.64
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	160,970	55,899.95	8,998,215,015	62,328.50	10,033,019,288	1.59
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	8,522,700	1,480.98	12,621,914,155	1,166.46	9,941,367,335	1.57
アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	865,615	10,100.95	8,743,537,123	11,208.46	9,702,207,640	1.54
カナダ	株式	ABCELLERA BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,724,100	1,363.99	6,443,634,607	1,736.12	8,201,626,222	1.30
アメリカ	株式	UNITY SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	1,873,465	4,974.74	9,320,009,234	4,333.64	8,118,922,487	1.29

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	その他製品	0.60
	情報・通信業	0.12
株式(外国)	エネルギー	2.16
	素材	2.56
	資本財	4.96
	自動車・自動車部品	5.77
	消費者サービス	0.45
	小売	2.64
	ヘルスケア機器・サービス	4.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.32
	各種金融	0.44
	ソフトウェア・サービス	29.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.10
	半導体・半導体製造装置	22.55
	メディア・娯楽	13.73
投資証券	-	0.11
合 計		94.05

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。