有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	8,910,712,605	4.0918	36,460,894,407	3.8330	34,154,761,414	100.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.34
合 計	100.34