有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/26-2024/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	6,808,916,464	5.1304	34,932,784,840	5.6049	38,163,295,889	104.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.50
合 計	104.50