剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 平成29年 6月20日至 平成29年12月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	118,498,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,316,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,639,978
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,293,321
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,346,657
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	390,188,894

2018/03/16 9:44

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	947,941
株主資本合計	1,437,941

(2)中間損益計算書

2018/03/16 9:44

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	401,022	691,014
株主資本合計	891,022	1,181,014

2018/03/16 9:44

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月19日現在	平成29年12月19日現在
元本	10,554,621,232	7,512,451,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,249,342,295	2,878,571,625

注記表

2018/03/16 9:44

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 6月19日現在	平成29年12月19日現在
元本	4,020,621,917	3,024,747,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△98,275,267	△122,462,417

注記表

2018/03/16 9:44