剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 2月24日至 2017年 6月19日	第2期自 2017年 6月20日至 2018年 6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△171,697	262,709,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△56,316,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,462	119,800,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,462	1,579,671
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	118,220,439
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,300,574	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,300,574	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△56,316,998	262,946,706

2018/09/18 9:33

#2 注記表（連結）

2018/09/18 9:33

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

2018/09/18 9:33

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年 6月19日現在	2018年 6月18日現在
元本	10,554,621,232	4,781,672,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,249,342,295	1,570,475,995

注記表

2018/09/18 9:33

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2017年 6月19日現在	2018年 6月18日現在
元本	4,020,621,917	3,029,076,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△98,275,267	68,045,554

注記表

2018/09/18 9:33