有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)

【提出】
2017/09/19 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額6,585,769,574円
Ⅱ 負債総額2,648,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,583,120,581円
Ⅳ 発行済口数6,611,651,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9957円

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