有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/17)
| Ⅰ 資産総額 | 8,732,394,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,420,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,717,973,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,696,912,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8561 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,732,394,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,420,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,717,973,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,696,912,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8561 | 円 |
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