有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/20-2024/06/17)
| Ⅰ 資産総額 | 8,371,247,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,938,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,364,309,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,645,027,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8007 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,371,247,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,938,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,364,309,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,645,027,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8007 | 円 |
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