いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)で絞込み

個別

2017年6月19日: 68億5819万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月19日現在
純資産合計	12,803,963,527
負債純資産合計	12,961,152,603

注記表

2017/09/19 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 6月19日現在
純資産合計	3,922,346,650
負債純資産合計	3,960,634,899

注記表

2017/09/19 9:04

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