剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 2月24日至 平成29年 6月19日	当期自 平成29年 6月20日至 平成29年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△239,040	79,191,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△62,997,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,012	19,838,111
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,012	13,627,257
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,210,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,825,399	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,825,399	-
分配金	-	166,478,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△62,997,957	281,312,249

2018/03/16 9:47

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	947,941
株主資本合計	1,437,941

(2)中間損益計算書

2018/03/16 9:47

#3 注記表（連結）

2018/03/16 9:47

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	401,022	691,014
株主資本合計	891,022	1,181,014

2018/03/16 9:47

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月19日現在	平成29年12月18日現在
元本	10,554,621,232	7,499,329,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,249,342,295	2,858,869,742

注記表

2018/03/16 9:47

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 6月19日現在	平成29年12月18日現在
元本	4,020,621,917	3,000,407,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△98,275,267	△113,918,082

注記表

2018/03/16 9:47