剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 6月19日至 2018年12月17日	当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,241,843	△1,680,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)	132,497,766	△84,326,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,556,264	10,037,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,037,477
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,556,264	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,729,986	6,507,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,729,986	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,507,749
分配金	46,227,762	45,236,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△84,326,983	△103,822,883

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
元本	3,971,947,179	3,771,468,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	904,266,548	701,793,497

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
元本	2,590,633,349	2,507,445,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	242,015,745	495,953,734

注記表

2019/09/17 9:09