剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年12月18日至 2022年 6月17日	当期自 2022年 6月18日至 2022年12月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,389,026	8,121,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	90,469,735	158,507,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,478,811	257,295,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,478,811	257,295,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,332,283	27,757,182
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,332,283	27,757,182
分配金	41,045,480	202,786,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)	158,507,377	478,707,140

2023/03/17 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	875,962
利益剰余金合計	998,462

(2)中間損益計算書

2023/03/17 9:10

#3 注記表（連結）

2023/03/17 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2023/03/17 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月17日現在	2022年12月19日現在
元本	3,768,787,868	5,473,975,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,527,493,231	4,173,205,303

注記表

2023/03/17 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 6月17日現在	2022年12月19日現在
元本	2,994,216,892	4,195,124,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	981,500,616	1,643,910,028

注記表

2023/03/17 9:10