いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/20-2023/12/18)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/20-2023/12/18)で絞込み

個別

2023年6月19日: 149億6471万
2023年12月18日 +45.41%: 217億6049万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
純資産合計	13,369,038,738	19,312,218,810
負債純資産合計	15,720,674,204	20,196,224,021

注記表

2024/03/18 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
純資産合計	5,270,527,392	8,165,484,602
負債純資産合計	5,794,470,235	8,269,989,051

注記表

2024/03/18 9:07

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