剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日	当期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,829,583	△18,136,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)	478,707,140	630,474,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,399,929	790,920,902
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,399,929	790,920,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,862,108	118,180,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,862,108	118,180,259
分配金	1,739,150,799	611,559,707
期末剰余金又は期末欠損金(△)	630,474,444	1,025,407,714

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	782,482
利益剰余金合計	904,982

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,023,227		888,051
株主資本合計		1,635,727		1,500,551

2024/03/18 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
元本	6,306,571,692	8,670,761,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,062,467,046	10,641,457,541

注記表

2024/03/18 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
元本	3,808,505,473	5,868,769,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,462,021,919	2,296,715,349

注記表

2024/03/18 9:07