いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2025年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,049,808 | 8,905,240,098 |
| 親投資信託受益証券 | 37,456,831,525 | 40,444,760,184 |
| 未収入金 | 1,266,871,078 | 1,550,000,000 |
| 未収利息 | 2,014 | 85,392 |
| 流動資産計 | 38,968,754,425 | 50,900,085,674 |
| 資産の部合計 | 38,968,754,425 | 50,900,085,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,041,826,300 | 8,214,952,931 |
| 未払解約金 | 47,044,682 | 8,319,137 |
| 未払受託者報酬 | 4,126,673 | 5,184,139 |
| 未払委託者報酬 | 123,800,139 | 155,524,191 |
| その他未払費用 | 2,001,118 | 1,134,513 |
| 流動負債計 | 1,218,798,912 | 8,385,114,911 |
| 負債の部合計 | 1,218,798,912 | 8,385,114,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,925,044,842 | 40,467,748,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,824,910,671 | 2,047,222,334 |
| （分配準備積立金） | 785,134,775 | 1,160,232,907 |
| 元本等合計 | 37,749,955,513 | 42,514,970,763 |
| 純資産の部合計 | 37,749,955,513 | 42,514,970,763 |
| 負債・純資産合計 | 38,968,754,425 | 50,900,085,674 |
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