いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,905,240,098 | 371,744,308 |
| 親投資信託受益証券 | 40,444,760,184 | 49,189,878,860 |
| 未収入金 | 1,550,000,000 | 4,370,000,000 |
| 未収利息 | 85,392 | 8,657 |
| 流動資産計 | 50,900,085,674 | 53,931,631,825 |
| 資産の部合計 | 50,900,085,674 | 53,931,631,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,214,952,931 | 2,626,785,063 |
| 未払解約金 | 8,319,137 | 2,320,306 |
| 未払受託者報酬 | 5,184,139 | 5,739,925 |
| 未払委託者報酬 | 155,524,191 | 172,197,782 |
| その他未払費用 | 1,134,513 | 2,923,320 |
| 流動負債計 | 8,385,114,911 | 2,809,966,396 |
| 負債の部合計 | 8,385,114,911 | 2,809,966,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,467,748,429 | 48,644,167,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,047,222,334 | 2,477,497,585 |
| （分配準備積立金） | 1,160,232,907 | 1,444,860,704 |
| 元本等合計 | 42,514,970,763 | 51,121,665,429 |
| 純資産の部合計 | 42,514,970,763 | 51,121,665,429 |
| 負債・純資産合計 | 50,900,085,674 | 53,931,631,825 |
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