剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 6月18日至 2025年12月17日	当期自 2025年12月18日至 2026年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,901,414	19,294,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,824,910,671	2,047,222,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	877,359,897	878,772,338
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	877,359,897	878,772,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,541,786	42,355,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,541,786	42,355,141
分配金	8,595,078,389	3,083,688,887
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,047,222,334	2,477,497,585

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,779,580		1,738,057
利益剰余金合計		1,902,080		1,860,557

2026/09/17 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月17日現在	2026年 6月17日現在
元本	10,669,419,063	11,658,834,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,685,682,130	34,279,315,345

注記表

2026/09/17 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月17日現在	2026年 6月17日現在
元本	10,723,516,327	12,247,101,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,802,262,444	7,027,992,908

注記表

2026/09/17 9:08