有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
いちよしJリートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,988,120,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,977,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,392,142,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,231,463,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3592 | 円 |