有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/20-2023/12/18)
いちよしJリートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,114,345,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,083,246,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,031,098,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,408,280,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4093 | 円 |