- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/18-2025/12/17)
いちよしJリートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,726,760,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,649,624,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,077,135,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,496,360,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7464 | 円 |