剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

なお、中間財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2) Aコース及びBコースは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
(3) Aコース及びBコースは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(平成29年6月27日から平成29年12月26日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

2018/03/23 9:24

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	620,522,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,479,061,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,321,301,900
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,321,301,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	509,123,748
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	509,123,748
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,976,326,070

2018/03/23 9:24

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2018/03/23 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第23期中間会計期間末(平成29年6月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第23期中間会計期間末(平成29年6月30日)
		金額	構成比
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,707,702
利益剰余金合計		9,707,702

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第23期中間会計期間(自 平成29年1月1日至 平成29年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2018/03/23 9:24