純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%*(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
*消費税率が10%となった場合は年0.0066%となります。

2019/05/16 9:25

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	467	5,759,755,732,324
単位型株式投資信託	92	523,512,840,677
追加型公社債投資信託	1	28,812,487,686
単位型公社債投資信託	115	311,786,512,725
合 計	675	6,623,867,573,412

(ご参考)
2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/05/16 9:25

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.7344%*(税抜き0.68%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。*消費税率が10%となった場合は年0.748%となります。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.205%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.45%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.025%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.21%程度
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年0.9444%*(税抜き0.89%)程度*消費税率が10%となった場合は年0.958%となります。

2019/05/16 9:25

#4 投資リスク（連結）

(リ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/05/16 9:25

#5 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2019/05/16 9:25

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,016,432	1.77
合計(純資産総額)		2,428,335,748	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/05/16 9:25

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/16 9:25

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/05/16 9:25

#9 注記表（連結）

項 目	特定3期自 平成30年 2月21日至 平成30年 8月20日	特定4期自 平成30年 8月21日至 平成31年 2月20日
分配金の計算過程	(自 平成30年 2月21日 至 平成30年 5月21日)第5計算期間末における費用控除後の配当等収益が23,683,854円、純資産額の元本超過額149,648,762円のうち、多い金額である149,648,762円(1万口当たり458.19円)を分配対象収益として、うち9,798,273円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自 平成30年 8月21日 至 平成30年11月20日)第7計算期間末における費用控除後の配当等収益が19,791,937円、純資産額の元本超過額84,051,339円のうち、多い金額である84,051,339円(1万口当たり316.43円)を分配対象収益として、うち7,968,736円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(自 平成30年 5月22日 至 平成30年 8月20日)第6計算期間末における費用控除後の配当等収益が10,077,394円、純資産額の元本超過額120,683,412円のうち、多い金額である120,683,412円(1万口当たり414.60円)を分配対象収益として、うち8,732,470円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自 平成30年11月21日 至 平成31年 2月20日)第8計算期間末における費用控除後の配当等収益が12,831,452円、純資産額の元本超過額100,068,190円のうち、多い金額である100,068,190円(1万口当たり400.73円)を分配対象収益として、うち7,491,398円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

2019/05/16 9:25

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2019/05/16 9:25

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,431,340,732	円
Ⅱ 負債総額	3,004,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,428,335,748	円
Ⅳ 発行済口数	2,320,528,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0465	円
(1万口当たり純資産額)	(10,465	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,431,340,732円Ⅱ 負債総額3,004,984円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,428,335,748円Ⅳ 発行済口数2,320,528,419口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0465円(1万口当たり純資産額)(10,465円)

2019/05/16 9:25

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/05/16 9:25

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2019/05/16 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 8月20日現在)	(平成31年 2月20日現在)
負債合計	22	18
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/16 9:25

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2018年9月30日現在)

	(単位:日本円)
	2,573,055
純資産	2,819,443,216
発行済総口数	274,292.6770
純資産	2,819,443,216
1口当たり純資産	10,279
投資主への配当金の支払額	340

●投資有価証券明細表(2018年9月30日現在)

2019/05/16 9:25