世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

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【提出】: 2019/05/16 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,431,340,732	円
Ⅱ 負債総額	3,004,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,428,335,748	円
Ⅳ 発行済口数	2,320,528,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0465	円
(1万口当たり純資産額)	(10,465	円)

開示資料

決算

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