有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,172,928,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,023,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,167,904,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,132,234,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,315 | 円) |