- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,862,735,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,440,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,294,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,755,835,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,561 | 円) |
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,862,735,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,440,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,294,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,755,835,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,561 | 円) |
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