世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,273,018,733	円
Ⅱ 負債総額	8,455,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,264,563,400	円
Ⅳ 発行済口数	4,090,190,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0426	円
(1万口当たり純資産額)	(10,426	円)

開示資料

決算

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