純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2020/11/17 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,725,640
単位型株式投資信託	122	570,119
追加型公社債投資信託	1	28,258
単位型公社債投資信託	181	469,653
合 計	1,063	8,793,671

2020/11/17 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.748%(税抜き0.68%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.205%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託銀行への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.45%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.025%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.21%程度*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年0.958%(税抜き0.89%)程度*

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。

2020/11/17 9:14

#4 投資リスク（連結）

(リ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/11/17 9:14

#5 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2020/11/17 9:14

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,263,682	1.94
合計(純資産総額)		1,614,951,262	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/11/17 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2020/11/17 9:14

#8 注記表（連結）

項 目	特定6期自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日	特定7期自 2020年 2月21日至 2020年 8月20日
分配金の計算過程	(自 2019年 8月21日 至 2019年11月20日)第11計算期間末における費用控除後の配当等収益が7,263,445円、純資産額の元本超過額109,643,104円のうち、多い金額である109,643,104円(1万口当たり588.31円)を分配対象収益として、うち5,591,077円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自 2020年 2月21日 至 2020年 5月20日)第13計算期間末における費用控除後の配当等収益が8,417,538円、純資産額の元本超過額36,335,021円のうち、多い金額である36,335,021円(1万口当たり218.03円)を分配対象収益として、うち4,999,612円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(自 2019年11月21日 至 2020年 2月20日)第12計算期間末における費用控除後の配当等収益が6,937,932円、純資産額の元本超過額111,783,150円のうち、多い金額である111,783,150円(1万口当たり633.86円)を分配対象収益として、うち5,290,623円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自 2020年 5月21日 至 2020年 8月20日)第14計算期間末における費用控除後の配当等収益が6,364,421円、純資産額の元本超過額74,670,601円のうち、多い金額である74,670,601円(1万口当たり468.69円)を分配対象収益として、うち4,779,500円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

2020/11/17 9:14

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2020/11/17 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,616,322,647	円
Ⅱ 負債総額	1,371,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,614,951,262	円
Ⅳ 発行済口数	1,546,303,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0444	円
(1万口当たり純資産額)	(10,444	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,616,322,647円Ⅱ 負債総額1,371,385円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,614,951,262円Ⅳ 発行済口数1,546,303,523口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0444円(1万口当たり純資産額)(10,444円)

2020/11/17 9:14

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/11/17 9:14

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2020/11/17 9:14

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 2月20日現在)	(2020年 8月20日現在)
負債合計	54	79
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/17 9:14