有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 8月21日) | 4,286,976,399 | 4,299,396,891 | 10,355 | 10,385 |
| 特定2期 | (2018年 2月20日) | 3,834,803,895 | 3,857,574,986 | 10,490 | 10,550 |
| 特定3期 | (2018年 8月20日) | 3,022,774,535 | 3,041,305,278 | 10,385 | 10,445 |
| 特定4期 | (2019年 2月20日) | 2,589,709,633 | 2,605,169,767 | 10,371 | 10,431 |
| 特定5期 | (2019年 8月20日) | 2,163,480,797 | 2,176,461,256 | 10,584 | 10,644 |
| 特定6期 | (2020年 2月20日) | 1,870,033,605 | 1,880,915,305 | 10,604 | 10,664 |
| 特定7期 | (2020年 8月20日) | 1,663,057,790 | 1,672,836,902 | 10,439 | 10,499 |
| 2019年 9月末日 | 2,056,899,241 | ― | 10,603 | ― | |
| 10月末日 | 2,006,073,630 | ― | 10,616 | ― | |
| 11月末日 | 1,968,440,785 | ― | 10,582 | ― | |
| 12月末日 | 1,935,010,566 | ― | 10,613 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,898,073,542 | ― | 10,612 | ― | |
| 2月末日 | 1,854,294,956 | ― | 10,561 | ― | |
| 3月末日 | 1,696,478,054 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 1,714,305,736 | ― | 10,233 | ― | |
| 5月末日 | 1,710,662,023 | ― | 10,278 | ― | |
| 6月末日 | 1,696,399,269 | ― | 10,334 | ― | |
| 7月末日 | 1,685,980,331 | ― | 10,437 | ― | |
| 8月末日 | 1,651,528,372 | ― | 10,444 | ― | |
| 9月末日 | 1,614,951,262 | ― | 10,444 | ― | |
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