有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03
世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 8月21日) | 4,286,976,399 | 4,299,396,891 | 10,355 | 10,385 |
| 特定2期 | (2018年 2月20日) | 3,834,803,895 | 3,857,574,986 | 10,490 | 10,550 |
| 特定3期 | (2018年 8月20日) | 3,022,774,535 | 3,041,305,278 | 10,385 | 10,445 |
| 特定4期 | (2019年 2月20日) | 2,589,709,633 | 2,605,169,767 | 10,371 | 10,431 |
| 特定5期 | (2019年 8月20日) | 2,163,480,797 | 2,176,461,256 | 10,584 | 10,644 |
| 特定6期 | (2020年 2月20日) | 1,870,033,605 | 1,880,915,305 | 10,604 | 10,664 |
| 特定7期 | (2020年 8月20日) | 1,663,057,790 | 1,672,836,902 | 10,439 | 10,499 |
| 特定8期 | (2021年 2月22日) | 1,475,953,896 | 1,484,704,998 | 10,436 | 10,496 |
| 特定9期 | (2021年 8月20日) | 1,217,408,180 | 1,224,698,007 | 10,332 | 10,392 |
| 2020年 9月末日 | 1,614,951,262 | - | 10,444 | - | |
| 10月末日 | 1,580,637,510 | - | 10,453 | - | |
| 11月末日 | 1,564,864,492 | - | 10,468 | - | |
| 12月末日 | 1,536,098,040 | - | 10,463 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,501,958,295 | - | 10,456 | - | |
| 2月末日 | 1,466,885,437 | - | 10,431 | - | |
| 3月末日 | 1,447,566,934 | - | 10,426 | - | |
| 4月末日 | 1,327,604,206 | - | 10,424 | - | |
| 5月末日 | 1,292,979,192 | - | 10,390 | - | |
| 6月末日 | 1,265,365,169 | - | 10,379 | - | |
| 7月末日 | 1,245,374,486 | - | 10,369 | - | |
| 8月末日 | 1,212,902,282 | - | 10,328 | - | |
| 9月末日 | 1,167,904,654 | - | 10,315 | - | |
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